剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

中間損益及び剰余金計算書】

2023/07/25 9:13

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	4,302,573,068	3,739,965,682
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,270,300,313	6,967,668,647

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/07/25 9:13

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△65,520
新株の発行(新株予約権の行使)			4,400

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/07/25 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

純資産の部
資本金	233,250	233,250
資本剰余金
資本準備金	96,250	96,250
資本剰余金合計	96,250	96,250
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	118,590	131,072
利益剰余金合計	118,590	131,072

2023/07/25 9:13