有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/26-2022/10/25)

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期	2014年11月27日 ～2015年10月26日	560,684,725	160,838,717	399,846,008
第2期	2015年10月27日 ～2016年10月25日	172,489,823	182,118,207	390,217,624
第3期	2016年10月26日 ～2017年10月25日	681,660,301	227,335,611	844,542,314
第4期	2017年10月26日 ～2018年10月25日	691,696,390	181,506,087	1,354,732,617
第5期	2018年10月26日 ～2019年10月25日	303,579,465	254,688,675	1,403,623,407
第6期	2019年10月26日 ～2020年10月26日	1,794,637,539	509,940,840	2,688,320,106
第7期	2020年10月27日 ～2021年10月25日	2,574,945,581	753,495,746	4,509,769,941
第8期	2021年10月26日 ～2022年10月25日	365,326,984	1,471,874,492	3,403,222,433

(注)第1計算期間の設定口数は、当初設定口数を含みます。
(参考)
MASAMITSU日本株戦略マザーファンド
以下は、2022年11月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,190,106,300	97.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	296,621,356	2.58
合 計(純資産総額)		11,486,727,656	100.00

その他の資産の投資状況
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細(上位30銘柄)

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	M&A総合研究所	サービス業	23,000	6,040	138,920,000	7,340	168,820,000	1.47
日本	株式	ワンキャリア	情報・通信業	43,000	3,430	147,490,000	3,845	165,335,000	1.44
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	185,000	735.51	136,069,497	755.10	139,693,500	1.22
日本	株式	SREホールディングス	不動産業	29,400	3,781.65	111,180,510	4,575	134,505,000	1.17
日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	17,800	6,600	117,480,000	7,160	127,448,000	1.11
日本	株式	ゴールドウイン	繊維製品	12,900	7,648.39	98,664,231	9,420	121,518,000	1.06
日本	株式	レーザーテック	電気機器	4,600	20,255	93,173,000	25,135	115,621,000	1.01
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	30,000	4,073	122,190,000	3,820	114,600,000	1.00
日本	株式	キーエンス	電気機器	2,000	50,300	100,600,000	57,140	114,280,000	0.99
日本	株式	デンソー	輸送用機器	15,000	7,529.88	112,948,260	7,514	112,710,000	0.98
日本	株式	あい ホールディングス	卸売業	50,000	2,137	106,850,000	2,220	111,000,000	0.97
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,000	15,806.53	110,645,775	15,565	108,955,000	0.95
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	12,000	8,195.57	98,346,919	9,030	108,360,000	0.94
日本	株式	神戸物産	卸売業	30,000	3,251.39	97,541,955	3,575	107,250,000	0.93
日本	株式	SMC	機械	1,700	58,840	100,028,000	61,760	104,992,000	0.91
日本	株式	ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	電気機器	70,000	1,207.69	84,538,652	1,497	104,790,000	0.91
日本	株式	日本空港ビルデング	不動産業	16,700	6,220	103,874,000	6,220	103,874,000	0.90
日本	株式	ダイキン工業	機械	4,600	21,905	100,763,000	22,405	103,063,000	0.90
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	22,000	4,715.17	103,733,793	4,673	102,806,000	0.89
日本	株式	小松製作所	機械	32,000	2,870.69	91,862,329	3,179	101,728,000	0.89
日本	株式	ワークマン	小売業	20,000	4,983.51	99,670,250	4,930	98,600,000	0.86
日本	株式	東祥	サービス業	80,000	1,147	91,760,000	1,226	98,080,000	0.85
日本	株式	エービーシー・マート	小売業	13,500	6,520	88,020,000	6,970	94,095,000	0.82
日本	株式	マネーフォワード	情報・通信業	19,100	3,772.74	72,059,334	4,885	93,303,500	0.81
日本	株式	エクサウィザーズ	情報・通信業	158,900	517	82,151,300	576	91,526,400	0.80
日本	株式	ヒロセ電機	電気機器	5,000	18,976.29	94,881,451	18,200	91,000,000	0.79
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	45,000	2,016.52	90,743,400	2,010.50	90,472,500	0.79
日本	株式	パーク24	不動産業	45,000	1,977	88,965,000	2,005	90,225,000	0.79
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	2,000	39,450	78,900,000	45,090	90,180,000	0.79
日本	株式	信越化学工業	化学	5,000	15,415	77,074,518	17,570	87,850,000	0.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.22
		情報・通信業	13.54
		サービス業	11.85
		機械	10.57
		小売業	9.61
		卸売業	5.38
		銀行業	4.34
		不動産業	4.26
		輸送用機器	3.82
		食料品	3.14
		化学	2.68
		その他製品	2.05
		精密機器	2.01
		繊維製品	1.79
		医薬品	0.92
		その他金融業	0.84
		非鉄金属	0.80
		建設業	0.66
		保険業	0.66
		陸運業	0.66
		空運業	0.58
		鉄鋼	0.48
		電気・ガス業	0.36
		証券、商品先物取引業	0.20
		小計	97.42
合計			97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

国/地域	資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	簿価金額(円)	時価金額(円)	投資比率(%)
日本	プット・オプション(買)	大阪取引所	日経225オプション	買建	280	12,390,000	1,010,000	0.01

(注)オプションの簿価金額及び時価金額は、プレミアムの金額を表示しており、個別法に基づき、原則として時価評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。