有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月27日-平成27年10月26日)

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.8252%(税抜1.69%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分は、以下の通りとします。

信託報酬率(年率)
合計	委託会社	販売会社	受託会社
1.69%	0.80%	0.85%	0.04%

※表中の率は税抜きです。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。