有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/26-2025/10/27)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

・名称	三井住友信託銀行株式会社
・資本金の額	342,037百万円(2025年9月末日現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

⦅再信託受託会社の概要⦆

・名称	株式会社日本カストディ銀行
・資本金の額	51,000百万円(2025年9月末現在)
・事業の内容	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
・再信託の目的	原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受託者(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。

(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2025年9月末現在)	事業の内容
日産証券株式会社	1,500百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
リーディング証券株式会社	550百万円
ニュース証券株式会社	1,000百万円
株式会社SBI証券	54,323百万円
三田証券株式会社	500百万円
楽天証券株式会社	19,495百万円
岡地証券株式会社	1,500百万円
静岡東海証券株式会社	600百万円
アイザワ証券株式会社	3,000百万円
大熊本証券株式会社	343百万円
アーク証券株式会社	2,619百万円
マネックス証券株式会社	13,195百万円
三菱UFJ eスマート証券株式会社	7,196百万円
スターツ証券株式会社	500百万円
岡三にいがた証券株式会社	852百万円
松井証券株式会社	11,945百万円
株式会社イオン銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	51,250百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社SBI新生銀行 (委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会社)	140,000百万円

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図、連絡等を行います。なお、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、再信託受託会社に委託しております。
(2) 販売会社
当ファンドの販売会社として、投資信託受益権の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
3【資本関係】
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
日産証券株式会社の親会社である、日産証券グループ株式会社は、委託会社の株式を13.03%保有して
います。
アイザワ証券株式会社の親会社である、アイザワ証券グループ株式会社は、委託会社の株式を7.17%保有しています。
(2025年11月末現在)