世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2021/06/17 9:00

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/06/17 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2021年4月30日現在の状況について記載してあります。

2021/06/17 9:00

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 2019年 9月18日至 2020年 3月17日	第7期中間計算期間自 2020年 9月18日至 2021年 3月17日
営業収益
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	△8,622,292	△8,109,640
営業収益合計	△8,622,291	△8,109,640
営業費用
支払利息	163	17
受託者報酬	81,665	44,880
委託者報酬	1,388,146	762,902
その他費用	10,146	5,548
営業費用合計	1,480,120	813,347
営業利益又は営業損失(△)	△10,102,411	△8,922,987
経常利益又は経常損失(△)	△10,102,411	△8,922,987
中間純利益又は中間純損失(△)	△10,102,411	△8,922,987
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△289,340	△553,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	36,206,858	10,915,664
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,955,004	321,917
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,955,004	321,917
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,665,122	2,700,587
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,665,122	2,700,587
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,683,669	167,428

2021/06/17 9:00

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2021/06/17 9:00

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2021/06/17 9:00

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2014年10月27日～2015年 9月17日	0
第2期計算期間	2015年 9月18日～2016年 9月20日	0
第3期計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	0
第4期計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	0
第5期計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月17日	0
第6期計算期間	2019年 9月18日～2020年 9月17日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2014年10月27日～2015年 9月17日0第2期計算期間2015年 9月18日～2016年 9月20日0第3期計算期間2016年 9月21日～2017年 9月19日0第4期計算期間2017年 9月20日～2018年 9月18日0第5期計算期間2018年 9月19日～2019年 9月17日0第6期計算期間2019年 9月18日～2020年 9月17日0

2021/06/17 9:00

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2014年10月27日～2015年 9月17日	1.2
第2期計算期間	2015年 9月18日～2016年 9月20日	5.8
第3期計算期間	2016年 9月21日～2017年 9月19日	△2.7
第4期計算期間	2017年 9月20日～2018年 9月18日	△0.9
第5期計算期間	2018年 9月19日～2019年 9月17日	5.6
第6期計算期間	2019年 9月18日～2020年 9月17日	△3.6
第7期中間計算期間	2020年 9月18日～2021年 3月17日	△4.8

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2014年10月27日～2015年 9月17日1.2第2期計算期間2015年 9月18日～2016年 9月20日5.8第3期計算期間2016年 9月21日～2017年 9月19日△2.7第4期計算期間2017年 9月20日～2018年 9月18日△0.9第5期計算期間2018年 9月19日～2019年 9月17日5.6第6期計算期間2019年 9月18日～2020年 9月17日△3.6第7期中間計算期間2020年 9月18日～2021年 3月17日△4.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2021/06/17 9:00

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2021/06/17 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	113,265,222	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△61,233	△0.05
合計(純資産総額)		113,203,989	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本113,265,222100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△61,233△0.05合計(純資産総額)113,203,989100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/06/17 9:00

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2021/06/17 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2021/06/17 9:00

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2021/06/17 9:00

#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 9月17日)	976,580,539	976,580,539	10,120	10,120
第2期計算期間末	(2016年 9月20日)	1,094,586,970	1,094,586,970	10,704	10,704
第3期計算期間末	(2017年 9月19日)	606,461,518	606,461,518	10,419	10,419
第4期計算期間末	(2018年 9月18日)	421,568,327	421,568,327	10,321	10,321
第5期計算期間末	(2019年 9月17日)	438,233,322	438,233,322	10,901	10,901
第6期計算期間末	(2020年 9月17日)	224,679,056	224,679,056	10,511	10,511
	2020年 4月末日	284,124,975	―	10,525	―
	5月末日	286,171,613	―	10,526	―
	6月末日	282,520,254	―	10,534	―
	7月末日	263,150,633	―	10,555	―
	8月末日	255,457,294	―	10,484	―
	9月末日	223,990,635	―	10,521	―
	10月末日	222,782,228	―	10,499	―
	11月末日	217,919,331	―	10,488	―
	12月末日	214,122,410	―	10,474	―
	2021年 1月末日	178,953,701	―	10,396	―
	2月末日	168,247,365	―	10,010	―
	3月末日	116,050,648	―	9,996	―
	4月末日	113,203,989	―	10,003	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2015年 9月17日)976,580,539976,580,53910,12010,120第2期計算期間末(2016年 9月20日)1,094,586,9701,094,586,97010,70410,704第3期計算期間末(2017年 9月19日)606,461,518606,461,51810,41910,419第4期計算期間末(2018年 9月18日)421,568,327421,568,32710,32110,321第5期計算期間末(2019年 9月17日)438,233,322438,233,32210,90110,901第6期計算期間末(2020年 9月17日)224,679,056224,679,05610,51110,5112020年 4月末日284,124,975―10,525―5月末日286,171,613―10,526―6月末日282,520,254―10,534―7月末日263,150,633―10,555―8月末日255,457,294―10,484―9月末日223,990,635―10,521―10月末日222,782,228―10,499―11月末日217,919,331―10,488―12月末日214,122,410―10,474―2021年 1月末日178,953,701―10,396―2月末日168,247,365―10,010―3月末日116,050,648―9,996―4月末日113,203,989―10,003―

2021/06/17 9:00

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用)】

2021/06/17 9:00

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2021/06/17 9:00

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2021年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2021/06/17 9:00

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり
投資状況

2021/06/17 9:00

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

世界ハイインカム入替戦略マザーファンド 為替ヘッジあり
貸借対照表

2021/06/17 9:00