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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	356,923,332	円
Ⅱ 負債総額	788,577	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	356,134,755	円
Ⅳ 発行済口数	328,062,832	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0856	円
(1万口当たり純資産額)	(10,856	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年9月17日)

開示資料

決算

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