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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

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【提出】: 2018/12/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

世界ハイインカム入替戦略マザーファンド為替ヘッジあり
純資産額計算書

(2018年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	146,131,017,228	円
Ⅱ 負債総額	52,799,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,078,217,721	円
Ⅳ 発行済口数	136,732,070,943	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0684	円
(1万口当たり純資産額)	(10,684	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月27日-平成27年9月17日)

開示資料

決算

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