新興国債券セレクトファンド(SMA専用)

新興国債券セレクトファンド(SMA専用)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2015年4月26日: 4億142万
2016年3月17日 -89.22%: 4328万
2017年3月20日 +100.24%: 8666万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自平成27年 9月18日至平成28年 9月20日	第3期自平成28年 9月21日至平成29年 9月19日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△124,984,902	△136,945,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,708,705	90,830,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,708,705	90,830,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,357,298	2,436,371

2017/12/19 9:32

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