繰上償還条項付シェール関連株ファンド14-11(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月10日 | 2017年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,764,898 | 953,447 |
| コール・ローン | 40,029,552 | 31,410,231 |
| 親投資信託受益証券 | 1,044,100,543 | 822,227,243 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,086,894,993 | 869,590,921 |
| 資産の部合計 | 1,086,894,993 | 869,590,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,209,832 | 19,345,489 |
| 未払受託者報酬 | 149,330 | 124,113 |
| 未払委託者報酬 | 4,031,856 | 3,351,027 |
| 未払利息 | 53 | 30 |
| その他未払費用 | 36,114 | 30,162 |
| 流動負債計 | 5,427,185 | 22,850,821 |
| 負債の部合計 | 5,427,185 | 22,850,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,383,369,187 | 1,066,422,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -301,901,379 | -219,682,604 |
| （分配準備積立金） | 17,108,790 | 17,171,640 |
| 元本等合計 | 1,081,467,808 | 846,740,100 |
| 純資産の部合計 | 1,081,467,808 | 846,740,100 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,894,993 | 869,590,921 |
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