有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月21日-平成27年4月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
繰上償還条項付シェール関連株ファンド14―11(限定追加型)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	シェール関連株マザーファンド	1,680,167,898	1.2457	2,092,985,151	1.2745	2,141,373,986	99.09

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(参考)シェール関連株マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	35,600	5,984.51	213,048,556	6,253.45	222,622,820	4.20
アメリカ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	19,400	10,248.28	198,816,632	11,174.10	216,777,540	4.09
アメリカ	株式	SEMGROUP CORP-CLASS A	エネルギー	17,000	9,961.49	169,345,330	10,169.74	172,885,580	3.26
アメリカ	株式	CHENIERE ENERGY INC	エネルギー	19,200	9,397.43	180,430,656	8,980.93	172,433,856	3.25
アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	13,400	12,924.59	173,189,506	12,809.16	171,642,744	3.24
アメリカ	株式	PHILLIPS 66	エネルギー	17,700	9,211.79	163,048,683	9,639.00	170,610,300	3.22
アメリカ	株式	QUANTA SERVICES INC	資本財	47,700	3,387.93	161,604,261	3,531.92	168,472,584	3.18
アメリカ	株式	CARRIZO OIL & GAS INC	エネルギー	25,000	5,996.41	149,910,250	6,712.79	167,819,750	3.17
アメリカ	株式	DIAMONDBACK ENERGY INC	エネルギー	17,000	9,289.14	157,915,380	9,871.64	167,817,965	3.17
カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES	エネルギー	40,000	3,960.20	158,408,388	3,999.82	159,992,868	3.02
アメリカ	株式	DOW CHEMICAL CO/THE	素材	25,900	5,756.03	149,081,177	6,141.59	159,067,181	3.00
アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	13,100	11,190.76	146,598,956	11,869.06	155,484,686	2.93
アメリカ	株式	KINDER MORGAN INC	エネルギー	30,100	5,003.95	150,618,895	5,125.33	154,272,433	2.91
アメリカ	株式	POLYONE CORPORATION	素材	32,000	4,335.17	138,725,440	4,698.12	150,339,840	2.84
オランダ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	12,000	10,859.94	130,319,280	12,429.55	149,154,600	2.81
アメリカ	株式	PPG INDUSTRIES INC	素材	5,600	26,909.47	150,693,032	26,438.23	148,054,088	2.79
アメリカ	株式	OGE ENERGY CORP	公益事業	36,500	3,762.78	137,341,470	3,904.39	142,510,235	2.69
アメリカ	株式	TARGA RESOURCES CORP	エネルギー	11,000	11,657.24	128,229,640	12,697.30	139,670,300	2.63
カナダ	株式	ENBRIDGE INC	エネルギー	22,000	6,131.93	134,902,627	6,332.96	139,325,307	2.63
アメリカ	株式	NRG ENERGY INC	公益事業	45,600	2,965.48	135,225,888	3,053.54	139,241,424	2.63
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	11,300	12,358.15	139,647,095	12,107.06	136,809,778	2.58
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	11,500	10,248.28	117,855,220	11,219.32	129,022,180	2.43
カナダ	株式	SUNCOR ENERGY INC	エネルギー	31,200	3,846.32	120,005,345	3,949.31	123,218,671	2.32
アメリカ	株式	MARATHON PETROLEUM CORP	エネルギー	10,000	11,738.16	117,381,600	12,201.07	122,010,700	2.30
アメリカ	株式	EDISON INTERNATIONAL	公益事業	15,000	7,581.49	113,722,350	7,379.19	110,687,850	2.09
アメリカ	株式	ENERGEN CORP	エネルギー	12,500	7,906.36	98,829,500	8,576.33	107,204,125	2.02
アメリカ	株式	AMERICAN WATER WORKS CO INC	公益事業	16,300	6,445.04	105,054,152	6,550.95	106,780,485	2.01
アメリカ	株式	GENESEE & WYOMING INC-CL A	運輸	9,000	11,495.40	103,458,600	11,299.05	101,691,450	1.92
アメリカ	株式	TRINITY INDUSTRIES INC	資本財	30,400	4,222.12	128,352,448	3,340.33	101,546,032	1.92
カナダ	株式	WHITECAP RESOURCES INC	エネルギー	68,000	1,444.84	98,249,644	1,460.69	99,327,090	1.87

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	56.09
		素材	11.72
		資本財	9.52
		運輸	4.80
		公益事業	13.92
合計			96.05