有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年4月10日-平成27年10月9日)

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。

第1計算期間から 第4計算期間まで	年率1.890%(税抜1.75%)
第5計算期間以降	年率1.512%(税抜1.40%)

信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。

	第1計算期間から 第4計算期間まで	第5計算期間 以降
信託報酬の総額	年率1.890% (税抜1.75%)	年率1.512% (税抜1.40%)
内 委託会社	年率0.972% (税抜0.90%)	年率0.594% (税抜0.55%)	委託した資金の運用の対価です。
内 販売会社	年率0.864% (税抜0.80%)	年率0.864% (税抜0.80%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価です。
内 受託会社	年率0.054% (税抜0.05%)	年率0.054% (税抜0.05%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価です。

■ 信託報酬の支払い時期
毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。