- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年11月2日)
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,627,645,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,713,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,055,932,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,490,513,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1649 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,649 | 円) |
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,627,645,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,713,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,055,932,335 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,490,513,820 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1649 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,649 | 円) |
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