- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年11月2日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 90,500 | 4,436.00 | 401,458,000 | 4,565.00 | 413,132,500 | 3.73 |
| 2 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 67,700 | 5,453.00 | 369,168,100 | 5,520.00 | 373,704,000 | 3.38 |
| 3 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 122,000 | 2,849.50 | 347,639,000 | 3,058.00 | 373,076,000 | 3.37 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 30,500 | 11,345.00 | 346,022,500 | 11,620.00 | 354,410,000 | 3.20 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 179,800 | 1,612.45 | 289,920,006 | 1,907.00 | 342,878,600 | 3.10 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 428,400 | 765.40 | 327,897,360 | 790.00 | 338,436,000 | 3.06 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 64,000 | 4,692.00 | 300,288,000 | 5,088.00 | 325,632,000 | 2.94 |
| 8 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 37,600 | 7,387.00 | 277,751,200 | 7,657.00 | 287,903,200 | 2.60 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 82,500 | 3,092.00 | 255,090,000 | 3,429.00 | 282,892,500 | 2.55 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 55,000 | 4,713.00 | 259,215,000 | 4,697.00 | 258,335,000 | 2.33 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 49,600 | 4,761.00 | 236,145,600 | 4,986.00 | 247,305,600 | 2.23 |
| 12 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 28,000 | 7,672.00 | 214,816,000 | 8,650.00 | 242,200,000 | 2.19 |
| 13 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 60,000 | 3,952.00 | 237,120,000 | 4,002.00 | 240,120,000 | 2.17 |
| 14 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 12,000 | 16,890.00 | 202,680,000 | 19,710.00 | 236,520,000 | 2.13 |
| 15 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 42,000 | 4,999.00 | 209,958,000 | 5,426.00 | 227,892,000 | 2.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 73,000 | 3,186.00 | 232,578,000 | 3,104.00 | 226,592,000 | 2.04 |
| 17 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 23,000 | 9,360.00 | 215,280,000 | 9,850.00 | 226,550,000 | 2.04 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 23,500 | 9,121.00 | 214,343,500 | 9,518.00 | 223,673,000 | 2.02 |
| 19 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 55,000 | 3,515.00 | 193,325,000 | 3,930.00 | 216,150,000 | 1.95 |
| 20 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 50,700 | 4,530.00 | 229,671,000 | 4,210.00 | 213,447,000 | 1.93 |
| 21 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 27,500 | 6,780.00 | 186,450,000 | 7,690.00 | 211,475,000 | 1.91 |
| 22 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 38,000 | 4,490.00 | 170,620,000 | 5,350.00 | 203,300,000 | 1.83 |
| 23 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 100,000 | 1,862.00 | 186,200,000 | 1,992.00 | 199,200,000 | 1.80 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 42,000 | 4,621.00 | 194,082,000 | 4,540.00 | 190,680,000 | 1.72 |
| 25 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 245,000 | 767.00 | 187,915,000 | 759.00 | 185,955,000 | 1.68 |
| 26 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 280,000 | 595.80 | 166,824,000 | 630.10 | 176,428,000 | 1.59 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 30,000 | 5,546.00 | 166,380,000 | 5,873.00 | 176,190,000 | 1.59 |
| 28 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 38,500 | 3,940.00 | 151,690,000 | 4,250.00 | 163,625,000 | 1.47 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 100,000 | 1,555.00 | 155,500,000 | 1,632.00 | 163,200,000 | 1.47 |
| 30 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 80,000 | 1,831.00 | 146,480,000 | 1,988.00 | 159,040,000 | 1.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成27年11月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.25 |
| 食料品 | 2.04 | ||
| 化学 | 2.23 | ||
| 医薬品 | 5.29 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.47 | ||
| 機械 | 5.01 | ||
| 電気機器 | 5.81 | ||
| 輸送用機器 | 9.31 | ||
| 精密機器 | 5.59 | ||
| 陸運業 | 3.20 | ||
| 空運業 | 1.93 | ||
| 情報・通信業 | 9.85 | ||
| 卸売業 | 1.76 | ||
| 小売業 | 6.11 | ||
| 銀行業 | 6.49 | ||
| 保険業 | 3.87 | ||
| その他金融業 | 1.20 | ||
| 不動産業 | 2.04 | ||
| サービス業 | 7.48 | ||
| 外国 | 運輸 | 1.26 | |
| メディア | 1.01 | ||
| 小売 | 0.89 | ||
| 銀行 | 1.24 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.01 | ||
| 電気通信サービス | 1.09 | ||
| 公益事業 | 1.27 | ||
| 合計 | 96.84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
