- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 164,269,547 | 95.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 173,077 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 8,410,450 | 4.87 |
| 合計(純資産総額) | 172,853,074 | 100.00 | |