アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定4期自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日	特定5期自 平成28年 7月27日至 平成29年 1月26日
当期純利益又は当期純損失(△)	1,103,965	619,725
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,955	△8,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,323,564	△2,627,364

2017/04/20 10:05