アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)で絞込み

個別

2016年1月26日: 2347万
2016年7月26日 +47.3%: 3458万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月26日現在)	(平成28年 7月26日現在)
純資産合計	75,274,894	75,359,229
負債純資産合計	75,274,894	75,359,865

注記表

2016/10/20 9:32

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