アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月26日 | 2017年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,730,450 | 8,102,552 |
| 投資信託受益証券 | 32,825,129 | 14,954,559 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012 | 29,991 |
| 未収入金 | － | 4,830,000 |
| 流動資産計 | 34,585,591 | 27,917,102 |
| 資産の部合計 | 34,585,591 | 27,917,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 313,397 | 261,075 |
| 未払受託者報酬 | 867 | 817 |
| 未払委託者報酬 | 28,000 | 26,304 |
| 未払利息 | 4 | 23 |
| その他未払費用 | 339 | 556 |
| 流動負債計 | 342,607 | 288,775 |
| 負債の部合計 | 342,607 | 288,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,870,348 | 30,714,711 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,627,364 | -3,086,384 |
| 元本等合計 | 34,242,984 | 27,628,327 |
| 純資産の部合計 | 34,242,984 | 27,628,327 |
| 負債・純資産合計 | 34,585,591 | 27,917,102 |
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