臨時報告書(内国特定有価証券)

アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成28年 4月26日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
平成28年 5月26日にファンドは第19期計算期間を終了しました。
平成28年 6月27日にファンドは第20期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

計算期間	第18計算期間 自 平成28年 3月29日 至 平成28年 4月26日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	24,384,084円
期末受益権口数	25,913,991口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,410円
期中騰落率	0.52%

計算期間	第19計算期間 自 平成28年 4月27日 至 平成28年 5月26日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	24,279,790円
期末受益権口数	25,915,500口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,369円
期中騰落率	0.47%

計算期間	第20計算期間 自 平成28年 5月27日 至 平成28年 6月27日
1万口当たり収益分配金	85円
期末純資産総額	32,769,021円
期末受益権口数	36,249,980口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,040円
期中騰落率	△2.60%