有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月24日-平成27年1月26日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・カバード・コール・ストラテジー・クラス)	9,035,080	8,835,404
投資信託受益証券合計		9,035,080	8,835,404
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	29,944	30,003
親投資信託受益証券合計		29,944	30,003
合計			8,865,407

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
日興アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)は、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・カバード・コール・ストラテジー・クラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(カレンシー・カバード・コール・ストラテジー・クラス)」は、「アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド」の複数あるシェアクラスのうちの1つです。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。