有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

(1)【申込手数料】
当ファンドは平成29年4月20日に償還を行うため、平成29年4月20日現在、当ファンドの募集の取扱いは行われておらず、したがって該当事項はありません。
平成29年4月18日までの申込み期間において、販売会社によって当ファンドの募集の取扱いが行われました。その募集時の申込手数料は原則として、申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数)に、3.78%(税抜き3.5%)を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額でした。
申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。