有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)

アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
アジア・ハイ・イールド・ボンド・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
財政状態計算書(2015年10月31日現在)

	(千円)
資産
流動資産
現金および現金同等物	103,426
損益を通じて公正価値評価される金融資産	2,470,218
未収利息	43,485
ブローカーへの債権	185,567
資産合計	2,802,696
負債
流動負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債	131
ブローカーへの債務	5,277
未払解約金	222,220
未払金およびその他の債務	6,922
負債合計(受益証券保有者に帰属する純資産を除く)	234,550
受益証券保有者に帰属する純資産	2,568,146

包括利益計算書(2014年11月1日から2015年10月31日まで)

	(千円)
受取利息	243,879
損益を通じて公正価値評価される金融商品にかかる純利益	10,090
純為替差益	4,829
その他利益	273
収益合計	259,071
管理報酬	(19,549)
事務代行、名義書換代理人および保管報酬	(2,286)
監査報酬	(5,077)
法定費用	(1,675)
受託報酬	(1,300)
銀行手数料	(55)
財務諸表作成費用	(841)
営業費用合計	(30,783)
営業による利益	228,288
受益証券保有者への分配金	(373,319)
営業による受益証券保有者に帰属する純資産の変動額および当期包括利益 合計	(145,031)