三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(円ヘッジ)(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 272,610,302 |
| コール・ローン | 292,756,321 |
| 社債券 | 6,074,671,461 |
| 派生商品評価勘定 | 3,209,660 |
| 未収利息 | 128,575,637 |
| 前払費用 | 9,839,607 |
| 流動資産計 | 6,781,662,988 |
| 資産の部合計 | 6,781,662,988 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 43,152,000 |
| 未払金 | 129,073,340 |
| 未払解約金 | 15,735,196 |
| 未払受託者報酬 | 2,214,140 |
| 未払委託者報酬 | 83,399,090 |
| 未払利息 | 468 |
| その他未払費用 | 265,785 |
| 流動負債計 | 273,840,019 |
| 負債の部合計 | 273,840,019 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,346,582,766 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,240,203 |
| （分配準備積立金） | 383,321,255 |
| 元本等合計 | 6,507,822,969 |
| 純資産の部合計 | 6,507,822,969 |
| 負債・純資産合計 | 6,781,662,988 |
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