三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年5月25日-平成29年5月24日)で絞込み

個別

2016年5月24日: 25,361
2017年5月24日 +999.99%: 6751万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自平成26年11月20日至平成28年 5月24日	第 2 期自平成28年 5月25日至平成29年 5月24日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,789	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,361	67,517,691
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,361	67,517,691
分配金		※2-	※2-

2017/08/23 9:19

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