剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成26年11月20日至 平成28年 5月24日	第 2 期自 平成28年 5月25日至 平成29年 5月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		5,741,148	33,127,288
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	161,240,203
剰余金増加額又は欠損金減少額		304,789	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	304,789	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		25,361	67,517,691
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,361	67,517,691
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		161,240,203	162,586,398

2017/08/23 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成26年11月20日 至 平成28年5月24日)

2017/08/23 9:19