三菱UFJ世界金融ハイインカム証券ファンド2014-11(…
- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
| 第2期中間計算期間 自 平成28年 5月25日 至 平成28年11月24日 | 第3期中間計算期間 自 平成29年 5月25日 至 平成29年11月24日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 186,602,020 | 86,248,743 |
| 有価証券売買等損益 | △117,355,300 | △64,810,198 |
| 為替差損益 | △38,248,413 | △15,804,172 |
| その他収益 | 8,891,629 | 18,350,302 |
| 営業収益合計 | 39,889,936 | 23,984,675 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 51,470 | 37,759 |
| 受託者報酬 | 954,668 | 500,985 |
| 委託者報酬 | 35,958,957 | 18,870,221 |
| その他費用 | 589,891 | 503,283 |
| 営業費用合計 | 37,554,986 | 19,912,248 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,334,950 | 4,072,427 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,334,950 | 4,072,427 |
| 中間純利益又は中間純損失(△) | 2,334,950 | 4,072,427 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) | 22,708,267 | 1,434,465 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 161,240,203 | 162,586,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,406,990 | 26,682,781 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,406,990 | 26,682,781 |
| 分配金 | - | - |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 102,459,896 | 138,541,579 |
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