欧州REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年11月13日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年11月18日至 2015年2月16日	自 2015年2月17日至 2015年8月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	302,907,988	472,747,681
受取利息	27,287	73,703
有価証券売買等損益	177,737,831	259,183,699
営業収益合計	480,673,106	732,005,083
営業費用
受託者報酬	319,282	1,259,360
委託者報酬	10,642,648	41,978,782
その他費用	53,187	209,833
営業費用合計	11,015,117	43,447,975
営業利益又は営業損失（△）	469,657,989	688,557,108
経常利益又は経常損失（△）	469,657,989	688,557,108
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	469,657,989	688,557,108
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	42,219,041	28,814,709
中間剰余金又は中間欠損金（△）	477,325,702	1,248,989,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,734,453	715,683,143
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,734,453	715,683,143
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,847,699	484,362,528
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,847,699	484,362,528
分配金	－	119,399,424