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【提出】: 2019/05/14 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

マネープールマザーファンド
純資産額計算書

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	645,250,336,498	円
Ⅱ 負債総額	1,359,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,248,976,957	円
Ⅳ 発行済口数	643,405,286,231	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029	円
(1万口当たり純資産額)	(10,029	円)

開示資料

決算

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