有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年2月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間末 (平成27年 2 月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 16,440,257 |
| コール・ローン | 2,993,383,237 |
| 投資信託受益証券 | 30,622,008,292 |
| 投資証券 | 7,502,362,118 |
| 未収利息 | 4,059 |
| 流動資産合計 | 41,134,197,963 |
| 資産合計 | 41,134,197,963 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 453,607,946 |
| 未払解約金 | 76,542,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,455 |
| 未払委託者報酬 | 99,417,757 |
| その他未払費用 | 786,869 |
| 流動負債合計 | 632,703,317 |
| 負債合計 | 632,703,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 40,500,709,505 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 785,141 |
| (分配準備積立金) | 25,435 |
| 元本等合計 | 40,501,494,646 |
| 純資産合計 | 40,501,494,646 |
| 負債純資産合計 | 41,134,197,963 |
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