有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年2月13日)
スマート・クオリティ・オープン(安定型)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 45,736,777,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 342,111,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,394,665,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,036,929,233 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,079 | 円 |
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,659,967,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 129,772,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,530,195,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,462,907,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,123 | 円 |
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
| (平成27年 2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,030,312,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,673,319 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,559,639,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,480,498,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,177 | 円 |
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