有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年2月13日)

①【純資産の推移】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 2月13日)	40,501	40,955	10,000	10,112
	平成26年11月末日	19,848	―	10,060	―
	12月末日	32,573	―	10,160	―
	平成27年 1月末日	39,134	―	10,113	―
	2月末日	45,394	―	10,079	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 2月13日)	4,987	5,088	10,001	10,204
	平成26年11月末日	2,523	―	10,086	―
	12月末日	3,927	―	10,219	―
	平成27年 1月末日	4,931	―	10,157	―
	2月末日	5,530	―	10,123	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
平成27年 2月27日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成27年 2月13日)	4,170	4,299	10,001	10,310
	平成26年11月末日	2,678	―	10,123	―
	12月末日	4,246	―	10,297	―
	平成27年 1月末日	4,281	―	10,205	―
	2月末日	4,559	―	10,177	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。