有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年2月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)
(全銘柄)

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	24,818,964,190	1.178	29,237,407,775	1.1813	29,318,642,397	64.58
2	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	1,813,553	4,041.70	7,329,853,207	4,104.67	7,444,049,377	16.39
3	日本	投資信託受益証券	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	2,948,840,359	1.0293	3,035,432,652	1.0779	3,178,555,022	7.00
4	日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,289,151,264	1.4003	1,805,320,165	1.3992	1,803,780,448	3.97
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	62,400	13,299.45	829,886,244	13,389.25	835,489,212	1.84
6	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	117,600	6,985.16	821,455,904	7,009.49	824,316,953	1.81

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	75.56
	外国	1.84
投資証券	外国	18.21
合計		95.61

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)
(全銘柄)

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,950,492,700	1.1778	2,297,407,953	1.1813	2,304,117,026	41.66
2	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	357,631	4,045.69	1,446,866,645	4,104.67	1,467,959,757	26.54
3	日本	投資信託受益証券	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	666,022,384	1.0287	685,167,296	1.0779	717,905,527	12.98
4	日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	196,428,254	1.4	275,010,130	1.3992	274,842,412	4.96
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	17,000	13,308.57	226,245,840	13,389.25	227,617,253	4.11
6	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	24,200	6,986.85	169,081,981	7,009.49	169,629,849	3.06
7	日本	投資信託受益証券	国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	101,398,780	1.0664	108,138,056	1.0932	110,849,146	2.00
8	日本	投資信託受益証券	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	95,022,084	1.1074	105,228,444	1.0931	103,868,640	1.87

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	63.49
	外国	4.11
投資証券	外国	29.61
合計		97.22

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)
(全銘柄)

(平成27年 2月27日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資証券	ISHARES MSCI WORLD MIN VOL	427,201	4,043.88	1,727,550,225	4,104.67	1,753,522,140	38.45
2	日本	投資信託受益証券	国際 JPX日経インデックス400オープン(適格機関投資家専用)	841,635,827	1.0279	865,183,982	1.0779	907,199,257	19.89
3	日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	610,226,176	1.1779	718,805,575	1.1813	720,860,181	15.80
4	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES JP MORGAN USD EMG	24,300	13,307.28	323,367,040	13,389.25	325,358,779	7.13
5	日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	192,205,843	1.3998	269,059,893	1.3992	268,934,415	5.89
6	アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	26,500	6,986.48	185,141,977	7,009.49	185,751,694	4.07
7	日本	投資信託受益証券	国内リートインデックス・ファンド(適格機関投資家限定)	124,937,155	1.0665	133,251,298	1.0932	136,581,297	2.99
8	日本	投資信託受益証券	先進国リートインデックス・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家限定)	121,218,105	1.1073	134,233,224	1.0931	132,503,510	2.90

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(平成27年 2月27日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	47.50
	外国	7.13
投資証券	外国	42.53
合計		97.17

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。