有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月14日-平成27年2月13日)

(1)【投資状況】
スマート・クオリティ・オープン(安定型)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	34,300,977,867	75.56
	アメリカ	835,489,212	1.84
	小計	35,136,467,079	77.40
投資証券	アメリカ	824,316,953	1.81
	アイルランド	7,444,049,377	16.39
	小計	8,268,366,330	18.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,989,832,484	4.38
合計(純資産総額)		45,394,665,893	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,511,582,751	63.49
	アメリカ	227,617,253	4.11
	小計	3,739,200,004	67.61
投資証券	アメリカ	169,629,849	3.06
	アイルランド	1,467,959,757	26.54
	小計	1,637,589,606	29.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	153,406,188	2.77
合計(純資産総額)		5,530,195,798	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	122,599,280	2.21

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
スマート・クオリティ・オープン(成長型)

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	2,166,078,660	47.50
	アメリカ	325,358,779	7.13
	小計	2,491,437,439	54.64
投資証券	アメリカ	185,751,694	4.07
	アイルランド	1,753,522,140	38.45
	小計	1,939,273,834	42.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	128,928,392	2.82
合計(純資産総額)		4,559,639,665	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	95,050,220	2.08

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。