新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の一部解約に伴う中間純利益金額の分配額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年5月24日
- 14万
- 2016年5月25日
- -494万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2016/08/25 9:33
第1期中間計算期間自 平成26年11月25日至 平成27年 5月24日 第2期中間計算期間自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日 中間純利益 12,934,245 398,515 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 142,404 △4,945,375 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 103,012