新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2016年5月25日
- 50,621
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2016/08/25 9:33
a.定款の変更 - #2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/25 9:33 - #3 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2016/08/25 9:33
第1期中間計算期間自 平成26年11月25日至 平成27年 5月24日 第2期中間計算期間自 平成27年11月26日至 平成28年 5月25日 営業収益 受取配当金 9,231,720 5,000,465 受取利息 9,121 4,095 有価証券売買等損益 12,557,937 244,400 営業収益合計 21,798,778 5,248,960 営業費用 支払利息 - 1,575 受託者報酬 167,655 91,627 委託者報酬 8,662,559 4,733,793 その他費用 34,319 23,450 営業費用合計 8,864,533 4,850,445 営業利益 12,934,245 398,515 経常利益 12,934,245 398,515 中間純利益 12,934,245 398,515 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 142,404 △4,945,375 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 103,012 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 5,497 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 5,497 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 55,132 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 55,132 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 12,791,841 5,397,267 - #4 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2016/08/25 9:33
- #5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2016/08/25 9:33
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。 - #6 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2016/08/25 9:33
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 - #7 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2016/08/25 9:33
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 - #8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/25 9:33 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2016/08/25 9:33
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 - #10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2016/08/25 9:33
(単位:千円) - #11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2016/08/25 9:33
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) - #12 純資産の推移（連結）
- 【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号2016/08/25 9:33 - #13 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2016/08/25 9:33
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号 - #14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2016/08/25 9:33
(単位:千円) - #15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2016/08/25 9:33
資本金の額(平成28年5月末現在) 45億2,430万円 会社が発行する株式総数 3,000,000株 発行済株式総数 1,813,864株 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/08/25 9:33
注記表平成27年11月25日現在 平成28年 5月25日現在 資産の部 流動資産 金銭信託 - 194,867 コール・ローン 5,918,874 14,623,101 国債証券 69,999,930 - 地方債証券 - 51,963,115 未収利息 8 100,681 前払費用 - 35,182 流動資産合計 75,918,812 66,916,946 資産合計 75,918,812 66,916,946 負債の部 流動負債 未払解約金 - 50,000 未払利息 - 22 その他未払費用 - 173 流動負債合計 - 50,195 負債合計 - 50,195 純資産の部 元本等 元本 75,461,869 66,466,734 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 456,943 400,017 元本等合計 75,918,812 66,866,751 純資産合計 75,918,812 66,866,751 負債純資産合計 75,918,812 66,916,946
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
