有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年11月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 836,268,840 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,185,664 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 826,083,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 826,851,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,991 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 75,918,853 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,918,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 75,461,869 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,061 | 円) |
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