有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド11月号
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | バミューダ諸島 | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドA クラスS(JPY) | 76,644.1471 | 10,131 | 776,481,854 | 10,122 | 775,792,056 | 93.91 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 994,036 | 1.0061 | 1,000,099 | 1.0061 | 1,000,099 | 0.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.91 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 94.03 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第555回国庫短期証券 | 40,000,000 | 99.99 | 39,999,960 | 99.99 | 39,999,960 | ― | 2015.12.07 | 52.68 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第564回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,970 | 99.99 | 29,999,970 | ― | 2016.01.25 | 39.51 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成27年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 92.20 |
| 合計 | 92.20 |
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