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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年11月25日)

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【提出】: 2016/02/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成26年11月25日至平成27年11月25日
営業収益
受取配当金	17,431,082
受取利息	16,088
有価証券売買等損益	8,481,953
営業収益合計	25,929,123
営業費用
受託者報酬	322,694
委託者報酬	16,673,240
その他費用	70,790
営業費用合計	17,066,724
営業利益	8,862,399
経常利益	8,862,399
当期純利益	8,862,399
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,580,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
分配金	7,179,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,012

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月25日-平成27年11月25日)

開示資料

決算

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