有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)

③【収益率の推移】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成26年11月28日～平成27年 3月17日	1.2
第2特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	1.4
第3特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	△11.1
第4特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	△5.7
第5特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	14.8
第6特定期間	平成29年 3月18日～平成29年 9月19日	12.6

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)(分配付)
第1特定期間	平成26年11月28日～平成27年 3月17日	2.6
第2特定期間	平成27年 3月18日～平成27年 9月17日	△0.4
第3特定期間	平成27年 9月18日～平成28年 3月17日	△3.2
第4特定期間	平成28年 3月18日～平成28年 9月20日	5.4
第5特定期間	平成28年 9月21日～平成29年 3月17日	5.2
第6特定期間	平成29年 3月18日～平成29年 9月19日	8.8

(注)収益率とは、特定期間末の基準価額(分配付)から、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落。以下、「前特定期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前特定期間末基準価額で除した数値に100を乗じた数値です。