有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラス(為替ヘッジあり)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	SANUK 7.375 Perp	イギリス	社債券	7.375	2022/06/24	200,000	13,754.64	27,509,290	14,013.39	28,026,781	4.53
2	ACAFP 7.5 Perp	フランス	社債券	7.500	2026/06/23	180,000	14,513.10	26,123,582	15,550.73	27,991,327	4.53
3	BACR 7.25 Perp	イギリス	社債券	7.250	2023/03/15	200,000	13,846.20	27,692,403	13,947.04	27,894,091	4.51
4	HSBC 6.375 Perp	イギリス	社債券	6.375	2024/09/17	240,000	10,831.82	25,996,373	11,346.49	27,231,583	4.40
5	ERSTBK 8 7/8 Perp	オーストリア	社債券	8.875	2021/10/15	200,000	13,555.77	27,111,554	13,493.22	26,986,453	4.36
6	BNP 6.125 Perp	フランス	社債券	6.125	2022/06/17	200,000	12,877.16	25,754,324	13,095.49	26,190,998	4.24
7	UBS 5 3/4 Perp	スイス	社債券	5.750	2022/02/19	200,000	12,893.68	25,787,370	12,919.64	25,839,298	4.18
8	RABOBK 4.625 Perp	オランダ	社債券	4.625	2025/12/29	200,000	12,023.87	24,047,755	12,809.89	25,619,781	4.14
9	BKIASM 6.375 Perp	スペイン	社債券	6.375	2023/09/19	200,000	11,681.61	23,363,239	12,481.79	24,963,590	4.04
10	ABNANV 5.75 Perp	オランダ	社債券	5.750	2020/09/22	200,000	12,289.42	24,578,845	12,187.92	24,375,850	3.94
11	BGAV 5 Perp	オーストリア	社債券	5.000	2025/05/14	200,000	11,875.76	23,751,525	12,101.77	24,203,541	3.91
12	RBS 8 Perp	イギリス	社債券	8.000	2025/08/10	200,000	11,682.34	23,364,680	11,891.70	23,783,409	3.85
13	SANTAN 5.481 Perp	スペイン	社債券	5.481	2024/03/12	200,000	11,665.33	23,330,665	11,831.50	23,663,010	3.83
14	SOCGEN 7.875 Perp	フランス	社債券	7.875	2023/12/18	200,000	11,267.92	22,535,854	11,653.20	23,306,403	3.77
15	CS 7.125 Perp	スイス	社債券	7.125	2022/07/29	200,000	11,520.46	23,040,920	11,485.92	22,971,851	3.71
16	STANLN 7 1/2 Perp	イギリス	社債券	7.500	2022/04/02	200,000	11,482.14	22,964,296	11,397.43	22,794,862	3.69
17	INTNED 6 1/2 Perp	オランダ	社債券	6.500	2025/04/16	200,000	11,293.28	22,586,576	11,331.60	22,663,200	3.66
18	UCGIM 8 Perp	イタリア	社債券	8.000	2024/06/03	200,000	10,765.02	21,530,040	11,203.17	22,406,350	3.62
19	NDASS 6.125 Perp	フィンランド	社債券	6.125	2024/09/23	200,000	10,488.42	20,976,842	11,202.41	22,404,839	3.62
20	CMZB 7 Perp	ドイツ	社債券	7.000	2025/04/09	200,000	10,792.00	21,584,000	11,106.04	22,212,094	3.59
21	SEB 5.625 Perp	スウェーデン	社債券	5.625	2022/05/13	200,000	10,504.93	21,009,865	10,952.80	21,905,601	3.54
22	ICBCAS 6 Perp	中華人民共和国	社債券	6.000	2021/12/10	150,000	12,637.58	18,956,372	12,822.87	19,234,309	3.11
23	BNS 4.65 Perp	カナダ	社債券	4.650	2022/10/12	160,000	9,893.02	15,828,842	10,694.87	17,111,795	2.77
24	WSTP 5 Perp	オーストラリア	社債券	5.000	2027/09/21	150,000	9,554.15	14,331,236	10,535.15	15,802,725	2.55

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド

種類	投資比率(%)
社債券	92.20
合 計	92.20

 
②投資不動産物件
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上Roggeグローバルハイブリッド証券プラスマザーファンド
該当事項はありません。