有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
| (1) 【投資状況】 (平成29年12月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 847,741,721 | 99.21 | |
| 内 ケイマン諸島 | 847,741,721 | 99.21 | |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 0.00 | |
| 内 日本 | 9,991 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 6,704,863 | 0.78 | |
| 純資産総額 | 854,456,575 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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