三菱UFJ米国株厳選投資戦略オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月25日 | 2018年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,730,724 | 21,985,811 |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,809,438 | 1,614,668,425 |
| 未収入金 | 11,700,000 | 45,500,000 |
| 流動資産計 | 2,094,240,162 | 1,682,154,236 |
| 資産の部合計 | 2,094,240,162 | 1,682,154,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 48,527,053 | 24,081,818 |
| 未払解約金 | 20,774,597 | 4,222,606 |
| 未払受託者報酬 | 601,528 | 520,662 |
| 未払委託者報酬 | 22,256,341 | 19,264,562 |
| 未払利息 | 190 | 45 |
| その他未払費用 | 37,231 | 32,275 |
| 流動負債計 | 92,196,940 | 48,121,968 |
| 負債の部合計 | 92,196,940 | 48,121,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,941,082,159 | 1,605,454,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,961,063 | 28,577,691 |
| （分配準備積立金） | 57,393,189 | 23,950,521 |
| 元本等合計 | 2,002,043,222 | 1,634,032,268 |
| 純資産の部合計 | 2,002,043,222 | 1,634,032,268 |
| 負債・純資産合計 | 2,094,240,162 | 1,682,154,236 |
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