- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月20日-平成27年5月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成26年11月20日 至 平成27年 5月25日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47,805 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,548,873,636 | |
| 営業収益合計 | 1,548,921,441 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,787,853 | |
| 委託者報酬 | ※1 177,150,600 | |
| その他費用 | 318,380 | |
| 営業費用合計 | 182,256,833 | |
| 営業利益 | 1,366,664,608 | |
| 経常利益 | 1,366,664,608 | |
| 当期純利益 | 1,366,664,608 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 86,824,747 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,627,763 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 34,627,763 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,276,734 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,276,734 | |
| 分配金 | ※2 273,871,452 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,038,319,438 | |
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