- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
米国株厳選投資戦略マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,705,623,411 | |
| Ⅱ 負債総額 | 18,340,730 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,687,282,681 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,325,293,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2731 | |
| (10,000口当たり) | (12,731 | ) |