剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 2019年 7月24日至 2020年 7月27日	第7期自 2020年 7月28日至 2021年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△497,168,669	873,737,635
期首剰余金又は期首欠損金(△)		22,285,284,626	19,718,719,000
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,916,119,755	1,896,537,372
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,916,119,755	1,896,537,372
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,372,412,950	3,682,308,099
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,372,412,950	3,682,308,099
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		19,718,719,000	28,401,618,196

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第35期(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	16	17,875,907
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,017,644
特別償却準備金の取崩					△ 16	16

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,403,708千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  62,760円

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#4 注記表（連結）

[2021年 7月26日現在]1.※1期首元本額170,799,059,068円268,785,703,605円期中追加設定元本額137,306,288,206円21,315,053,883円期中一部解約元本額39,319,643,669円49,987,991,867円2.※1計算期間末日における受益権の総数268,785,703,605口240,112,765,621口     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第6期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		20,565,811		23,099,322
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		20,065,811		22,599,322
特別償却準備金		0		0
繰越利益剰余金		20,065,811		22,599,322
評価・換算差額等		△ 3,177		6,393

e border="0" width="630">(単位:千円) 第35期
(2020年3月31日現在)第36期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2020年 7月27日現在]	[2021年 7月26日現在]
元本	※1	586,505,959,045	532,683,992,271
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		128,848,669,995	125,780,499,973

e border="0" width="648">[2020年 7月27日現在][2021年 7月26日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン8,256,507,3454,292,096,058国債証券45,052,738,00045,358,230,000地方債証券183,069,558,477171,399,406,874特殊債券38,975,311,00034,741,267,000社債券433,819,029,510405,568,228,150コマーシャル・ペーパー10,997,176,444―未収入金1,372,308,000―未収利息1,171,888,2391,102,018,769前払費用7,107,519―流動資産合計722,721,624,534662,461,246,851資産合計722,721,624,534662,461,246,851負債の部流動負債未払金3,100,000,000―未払解約金4,266,985,7383,996,749,670未払利息9,7564,937流動負債合計7,366,995,4943,996,754,607負債合計7,366,995,4943,996,754,607純資産の部元本等元本※1586,505,959,045532,683,992,271剰余金剰余金又は欠損金(△)128,848,669,995125,780,499,973元本等合計715,354,629,040658,464,492,244純資産合計715,354,629,040658,464,492,244負債純資産合計722,721,624,534662,461,246,851 

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