東京海上・円資産バランスファンド(年1回決算型)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年7月25日-平成30年7月23日)

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【提出】: 2018/04/23 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	平成26年11月10日～平成27年 7月23日	1,093,744,163	5,604,623	1,088,139,540
第2計算期間	平成27年 7月24日～平成28年 7月25日	12,666,367,741	1,059,677,824	12,694,829,457
第3計算期間	平成28年 7月26日～平成29年 7月24日	36,159,500,382	6,430,393,457	42,423,936,382
第4中間計算期間	平成29年 7月25日～平成30年 1月24日	13,096,167,862	8,667,469,970	46,852,634,274

開示資料

決算

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