日本株式ダブル・ブル・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,011,456 |
| 国債証券 | 229,999,340 |
| 派生商品評価勘定 | 26,616,071 |
| 未収利息 | 360 |
| 差入委託証拠金 | 24,288,000 |
| 流動資産計 | 370,915,227 |
| 資産の部合計 | 370,915,227 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 287,207 |
| 前受金 | 18,956,200 |
| 未払受託者報酬 | 54,932 |
| 未払委託者報酬 | 686,542 |
| その他未払費用 | 6,816 |
| 流動負債計 | 19,991,697 |
| 負債の部合計 | 19,991,697 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 290,593,078 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,330,452 |
| 元本等合計 | 350,923,530 |
| 純資産の部合計 | 350,923,530 |
| 負債・純資産合計 | 370,915,227 |
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