日本株式ダブル・ブル・ファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月15日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2017年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,946,295 | － |
| コール・ローン | 112,447,554 | 152,248,242 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,715,281 |
| 前払金 | 7,516,700 | － |
| 差入委託証拠金 | 15,756,000 | 12,675,000 |
| 流動資産計 | 174,666,549 | 170,638,523 |
| 資産の部合計 | 174,666,549 | 170,638,523 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 11,819,829 | 8,345 |
| 前受金 | － | 6,224,000 |
| 未払金 | 142,944 | － |
| 未払受託者報酬 | 38,679 | 35,626 |
| 未払委託者報酬 | 483,454 | 445,336 |
| 未払利息 | 316 | 327 |
| その他未払費用 | 4,787 | 4,396 |
| 流動負債計 | 12,490,009 | 6,718,030 |
| 負債の部合計 | 12,490,009 | 6,718,030 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 210,001,906 | 148,653,103 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,825,366 | 15,267,390 |
| 元本等合計 | 162,176,540 | 163,920,493 |
| 純資産の部合計 | 162,176,540 | 163,920,493 |
| 負債・純資産合計 | 174,666,549 | 170,638,523 |
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