- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年9月15日)
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 472,853,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,985,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,867,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 354,421,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,028 | 円) |
| (平成27年10月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 472,853,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,985,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 390,867,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 354,421,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1028 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,028 | 円) |
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