有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証券 | 第563回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,999,900 | 100.00 | 100,000,800 | ― | 2016/1/18 | 25.58 |
| 日本 | 国債証券 | 第566回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,950 | 100.00 | 50,000,100 | ― | 2016/2/1 | 12.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第567回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,999,950 | 100.00 | 50,000,100 | ― | 2016/2/8 | 12.79 |
| 日本 | 国債証券 | 第564回国庫短期証券 | 20,000,000 | 99.99 | 19,999,980 | 100.00 | 20,000,440 | ― | 2016/1/25 | 5.12 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 56.29 |
| 合計 | 56.29 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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