半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月18日-平成27年9月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期中間計算期間 (平成27年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 90,011,456 |
| 国債証券 | 229,999,340 |
| 派生商品評価勘定 | 26,616,071 |
| 未収利息 | 360 |
| 差入委託証拠金 | 24,288,000 |
| 流動資産合計 | 370,915,227 |
| 資産合計 | 370,915,227 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 287,207 |
| 前受金 | 18,956,200 |
| 未払受託者報酬 | 54,932 |
| 未払委託者報酬 | 686,542 |
| その他未払費用 | 6,816 |
| 流動負債合計 | 19,991,697 |
| 負債合計 | 19,991,697 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 290,593,078 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 60,330,452 |
| 元本等合計 | 350,923,530 |
| 純資産合計 | 350,923,530 |
| 負債純資産合計 | 370,915,227 |
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